公告送出日历：2025 年 1 月 18 日
基金称呼 申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基
金
基金简称 申万菱信安泰景利纯债债券
基金主代码 018047
基金协议奏效日 2023 年 7 月 27 日
基金措置东谈主称呼 申万菱信基金措置有限公司
基金托管东谈主称呼 浙商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息涌现措置办
法》《申万菱信安泰景利纯债债券型证券投
资基金基金协议》
收益分派基准日 2025 年 1 月 16 日
基准日基金份额净值 -
贬抑收益分派基准 （单元：元）
日的相干主义 基准日基金可供分派 -
利润（单元：元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） -
相干年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年度第 1 次分成。
下属分级基金的基金简称 申万菱信安泰景利 申万菱信安泰景利纯
纯债债券 A 债债券 C
下属分级基金的来回代码 018047 022585
基准日下属分级基金 1.0509 1.0512
截 止 基 准 日 下 属 分 份额净值（单元：元）
级基金的相干主义 基准日下属分级基金 73,856,734.17 15,567,625.71
可供分派利润（单元：
元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份 0.2000 0.2000
基金份额）
权柄登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 1 月 21 日
分成对象 权柄登记日在本基金登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类
基金份额握有东谈主
选择红利再投资的投资者其现款红利调养基金份额的份额
财富净值（NAV）信服日：2025 年 1 月 20 日。选择红利再投
红利再投资相工作项的讲明
资表情的投资者所调养的基金份额将于 2025 年 1 月 21 日直
接计入其基金账户，2025 年 1 月 22 日起可查询、赎回。
税收相工作项的讲明 证明财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于
洞开式证券投资基金相干税收问题的奉告》，对投资者（包
括个东谈主和机构投资者）从基金分派中赢得的收入，暂不征收
个东谈主所得税和企业所得税。
用度相工作项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）权柄登记日前一使命日有用申购的基金份额享有红利分派权，权柄登
记日前一使命日有用赎回的基金份额不享有红利分派权。
（2）本基金的分成表情有现款红利和红利再投资两种。对于未选择本基金
具体分成表情的投资者，本基金默许的分成表情为现款红利。
（3）选择现款红利分成表情的投资者的红利款将于 2025 年 1 月 21 日自基
金托管专户划出。选择红利再投资表情的投资者所调养的基金份额将于 2025 年
风险提醒：本基金分成并不编削本基金的风险收益特征，也不会因此裁减基
金投资风险或擢升基金投资收益。投资者欲了解相干分成的情况，可到办理业务
确当地销售网点查询，也不错登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司
客户工作电话 400-880-8588 (免资料话费) 或 021-962299 商榷相工作宜。
本公司应许以敦朴信用、努力守法的原则措置和诈欺基金财富，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主贵重投资风险。
